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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 404.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 680 229.00 | | 680 229.00 | 680 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 861.00 | 330 205.00 | 40 655.00 | 370 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 867.00 | 331 610.00 | 726 257.00 | 1 057 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 297.00 | 126 029.00 | 772 267.00 | 898 297.00 |
BZ Autres créances | 526 136.00 | | 526 136.00 | 526 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CF Disponibilités | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 026.00 | 126 029.00 | 1 501 996.00 | 1 628 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 894.00 | 457 640.00 | 2 228 253.00 | 2 685 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 891.00 | | | 232 891.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 200.00 | | | 437 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 703.00 | | | 374 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
DG Autres réserves | 284 243.00 | | | 284 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 543.00 | | | 138 543.00 |
DK Provisions réglementées | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 912.00 | | | 1 280 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 925.00 | | | 410 925.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 045.00 | | | 384 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 341.00 | | | 947 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 253.00 | | | 2 228 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 951.00 | | | 905 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 602.00 | | 1 789 602.00 | 1 789 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 602.00 | | 1 789 602.00 | 1 789 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 914.00 | |
GE Autres charges | | | 50 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 037.00 | | | 1 920 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 494.00 | | | 1 781 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 543.00 | | | 138 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 283.00 | | | 1 032 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 277.00 | | | 345 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 756.00 | 16 056.00 | 3 201.00 | 318 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 351.00 | 16 056.00 | 3 201.00 | 317 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871.00 | 1 712.00 | 81.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 540.00 | 44 915.00 | 71 426.00 | 152 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 411.00 | 46 627.00 | 71 507.00 | 153 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 915.00 | 71 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 712.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 045.00 | 384 045.00 | | 384 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 898 298.00 | | | 898 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 901.00 | 6 082.00 | 6 819.00 | 12 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VP Divers | 526 136.00 | | | 526 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 926.00 | 376 355.00 | 34 571.00 | 410 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 534.00 | 1 195 642.00 | 236 892.00 | 1 432 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 341.00 | 905 951.00 | 41 390.00 | 947 341.00 |