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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 779 830.00 | | 779 830.00 | 779 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 945.00 | 334 614.00 | 102 331.00 | 436 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 241.00 | 336 019.00 | 985 222.00 | 1 321 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 649.00 | 150 250.00 | 602 399.00 | 752 649.00 |
BZ Autres créances | 183 113.00 | | 183 113.00 | 183 113.00 |
CF Disponibilités | 397 287.00 | | 397 287.00 | 397 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 770.00 | 150 250.00 | 1 200 520.00 | 1 350 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 011.00 | 486 269.00 | 2 185 742.00 | 2 672 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 930.00 | | | 195 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 200.00 | 437 200.00 | | 437 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 971.00 | 367 971.00 | | 367 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
DG Autres réserves | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 248.00 | 70 025.00 | | 44 248.00 |
DK Provisions réglementées | | 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | 897 583.00 | 919 186.00 | | 897 583.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 751.00 | 259 622.00 | | 220 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 167.00 | 94 071.00 | | 144 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 048.00 | 410 347.00 | | 418 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 560.00 | | |
EA Autres dettes | 16 639.00 | 24 204.00 | | 16 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 554.00 | 426 038.00 | | 488 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 159.00 | 1 217 842.00 | | 1 288 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 742.00 | 2 137 028.00 | | 2 185 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 537.00 | 914 198.00 | | 907 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 870 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | 589.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 1 643.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 2 848.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 25 729.00 | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 941.00 | 1 770 041.00 | | 2 042 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 693.00 | 1 700 015.00 | | 1 998 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 248.00 | 70 025.00 | | 44 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 246.00 | 105 696.00 | 27 512.00 | 1 359 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 718.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 213.00 | 1 321 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 495.00 | 436 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 235.00 | 98 461.00 | | 781 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 293.00 | 6 635.00 | 27 512.00 | 425 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 718.00 | 600.00 | | 152 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 791.00 | 17 474.00 | 22 246.00 | 340 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 386.00 | 17 474.00 | 22 246.00 | 339 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 285.00 | 80 771.00 | 116 806.00 | 186 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 285.00 | 80 771.00 | 116 806.00 | 186 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 556.00 | 81 042.00 | 116 806.00 | 186 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 771.00 | 116 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 048.00 | 385 425.00 | 32 622.00 | 418 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 554.00 | 488 554.00 | | 488 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 183 113.00 | 183 113.00 | | 183 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752 649.00 | 556 720.00 | 195 930.00 | 752 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 751.00 | 45 831.00 | 146 857.00 | 220 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 083.00 | 757 553.00 | 200 530.00 | 958 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 159.00 | 1 080 616.00 | 179 480.00 | 1 288 159.00 |