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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 404.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 689 829.00 | | 689 829.00 | 689 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 009.00 | 327 393.00 | 65 615.00 | 393 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 615.00 | 328 798.00 | 760 816.00 | 1 089 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 992.00 | 160 560.00 | 800 431.00 | 960 992.00 |
BZ Autres créances | 313 015.00 | | 313 015.00 | 313 015.00 |
CF Disponibilités | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 147.00 | 160 560.00 | 1 252 587.00 | 1 413 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 763.00 | 489 359.00 | 2 013 404.00 | 2 502 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 314.00 | | | 261 314.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 200.00 | | | 437 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 703.00 | | | 374 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
DG Autres réserves | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
DK Provisions réglementées | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 741.00 | | | 1 031 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 423.00 | | | 456 423.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 417.00 | | | 412 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 662.00 | | | 981 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 404.00 | | | 2 013 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 197.00 | | | 914 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 703.00 | | 1 702 703.00 | 1 702 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 703.00 | | 1 702 703.00 | 1 702 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 808.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 979.00 | | | 1 719 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 840.00 | | | 1 662 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 868.00 | | 50 464.00 | 1 057 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717.00 | 1 089 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 717.00 | 393 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 635.00 | | 9 600.00 | 681 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 861.00 | | 40 864.00 | 370 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 611.00 | 15 905.00 | 18 717.00 | 331 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 206.00 | 15 905.00 | 18 717.00 | 330 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 502.00 | 320.00 | 589.00 | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | 320.00 | 589.00 | 2 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 417.00 | 412 417.00 | | 412 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 960 992.00 | 723 877.00 | 237 115.00 | 960 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 507.00 | 13 416.00 | 28 092.00 | 41 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VP Divers | 313 016.00 | 288 816.00 | 24 200.00 | 313 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 424.00 | 417 051.00 | 39 373.00 | 456 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 408.00 | 1 015 093.00 | 265 315.00 | 1 280 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 662.00 | 914 198.00 | 67 465.00 | 981 662.00 |