| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 945 674.00 | 1 686 417.00 | 5 259 257.00 | 6 945 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 909 926.00 | 2 500 898.00 | 409 028.00 | 2 909 926.00 |
AN Terrains | 76 671.00 | 21 789.00 | 54 881.00 | 76 671.00 |
AP Constructions | 818 376.00 | 496 513.00 | 321 863.00 | 818 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 525 470.00 | 44 179 081.00 | 16 346 389.00 | 60 525 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223 981.00 | 4 566 905.00 | 1 657 076.00 | 6 223 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 557.00 | | 216 557.00 | 216 557.00 |
AX Avances et acomptes | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 18 383.00 | -18 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 299 148.00 | | 299 148.00 | 299 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 077 274.00 | 53 469 990.00 | 24 607 284.00 | 78 077 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 607.00 | | 227 607.00 | 227 607.00 |
BT Marchandises | 2 731 564.00 | 366 937.00 | 2 364 627.00 | 2 731 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 023.00 | | 247 023.00 | 247 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 453 249.00 | 140 440.00 | 11 312 809.00 | 11 453 249.00 |
BZ Autres créances | 8 048 935.00 | 48 232.00 | 8 000 703.00 | 8 048 935.00 |
CF Disponibilités | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 602.00 | | 262 602.00 | 262 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 984 170.00 | 555 609.00 | 22 428 561.00 | 22 984 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 061 445.00 | 54 025 599.00 | 47 035 845.00 | 101 061 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 796.00 | 1 176 796.00 | | 1 176 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 871 102.00 | 7 871 102.00 | | 7 871 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DG Autres réserves | 12 109 178.00 | 12 109 178.00 | | 12 109 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 231.00 | 730 550.00 | | 1 322 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 177.00 | 3 691 681.00 | | 1 650 177.00 |
DK Provisions réglementées | 6 435 636.00 | 7 401 090.00 | | 6 435 636.00 |
DL TOTAL (I) | 30 689 732.00 | 33 105 007.00 | | 30 689 732.00 |
DP Provisions pour risques | 2 673 185.00 | 3 369 080.00 | | 2 673 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 232.00 | 751 648.00 | | 779 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 452 417.00 | 4 120 728.00 | | 3 452 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 172 325.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 736.00 | 6 444 928.00 | | 5 214 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738 345.00 | 6 371 849.00 | | 6 738 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 401.00 | 1 586 860.00 | | 655 401.00 |
EA Autres dettes | 270 621.00 | 339 035.00 | | 270 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 893 695.00 | 14 928 134.00 | | 12 893 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 035 845.00 | 52 153 870.00 | | 47 035 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 893 695.00 | 14 928 134.00 | | 12 893 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 172 325.00 | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
FG Production vendue services | 65 118 720.00 | 66 257.00 | 65 184 977.00 | 65 118 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 159 419.00 | 66 257.00 | 65 225 677.00 | 65 159 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 246 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 817 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 770 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 119 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 281 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 931 306.00 | |
GE Autres charges | | | 250 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 802 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 730.00 | 305 157.00 | | 172 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 505.00 | 156 589.00 | | 356 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 923.00 | 29 185.00 | | 83 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 763 143.00 | 1 674 544.00 | | 1 763 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 572.00 | 1 860 319.00 | | 2 203 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 663.00 | 41 719.00 | | 246 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 992.00 | 26 694.00 | | 80 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 690.00 | 1 414 386.00 | | 797 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 346.00 | 1 482 801.00 | | 1 125 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078 225.00 | 377 517.00 | | 1 078 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 903.00 | 383 837.00 | | 366 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 560.00 | 1 598 829.00 | | 1 498 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 451 571.00 | 70 268 095.00 | | 70 451 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 801 393.00 | 66 576 413.00 | | 68 801 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 177.00 | 3 691 681.00 | | 1 650 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240 729.00 | 2 071 749.00 | | 1 240 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 961.00 | 6 531.00 | 227.00 | 42 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 961.00 | 6 531.00 | 227.00 | 42 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 401 090.00 | 797 690.00 | 1 763 143.00 | 7 401 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 120 728.00 | 1 913 611.00 | 2 581 922.00 | 4 120 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 107.00 | | 16 170.00 | 383 107.00 |
6T Sur comptes clients | 380 140.00 | | 239 699.00 | 380 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 843.00 | 11 588.00 | 10 199.00 | 46 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 366.00 | 17 696.00 | 266 068.00 | 822 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 344 184.00 | 2 728 997.00 | 4 611 133.00 | 12 344 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931 307.00 | 2 847 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 797 690.00 | 1 763 143.00 | |