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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 945 674.00 | 3 439 506.00 | 3 506 168.00 | 6 945 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 359 617.00 | 3 215 101.00 | 1 144 515.00 | 4 359 617.00 |
AN Terrains | 76 671.00 | 21 789.00 | 54 881.00 | 76 671.00 |
AP Constructions | 818 376.00 | 585 343.00 | 233 033.00 | 818 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 747 946.00 | 61 038 682.00 | 10 709 264.00 | 71 747 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364 276.00 | 5 700 419.00 | 1 663 857.00 | 7 364 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 389.00 | | 251 389.00 | 251 389.00 |
AX Avances et acomptes | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 563.00 | -3 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 286 906.00 | | 286 906.00 | 286 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 856 485.00 | 74 004 406.00 | 17 852 078.00 | 91 856 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
BT Marchandises | 1 407 869.00 | 199 500.00 | 1 208 369.00 | 1 407 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944 512.00 | 23 231.00 | 11 921 280.00 | 11 944 512.00 |
BZ Autres créances | 12 328 958.00 | 19 259.00 | 12 309 699.00 | 12 328 958.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 565.00 | | 187 565.00 | 187 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 079 558.00 | 241 991.00 | 25 837 567.00 | 26 079 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 936 043.00 | 74 246 397.00 | 43 689 645.00 | 117 936 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 796.00 | 1 176 796.00 | | 1 176 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 871 102.00 | 7 871 102.00 | | 7 871 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 928.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 12 109 178.00 | | | 12 109 178.00 |
DG Autres réserves | 6 928.00 | 12 109 178.00 | | 6 928.00 |
DH Report à nouveau | 2 350 097.00 | 2 656 874.00 | | 2 350 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 330.00 | -306 776.00 | | -1 187 330.00 |
DK Provisions réglementées | 3 007 706.00 | 3 917 149.00 | | 3 007 706.00 |
DL TOTAL (I) | 25 452 160.00 | 27 548 933.00 | | 25 452 160.00 |
DP Provisions pour risques | 3 091 180.00 | 2 385 502.00 | | 3 091 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 484.00 | 697 941.00 | | 920 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 011 665.00 | 3 083 444.00 | | 4 011 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897 100.00 | 6 677 236.00 | | 5 897 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563 150.00 | 7 486 771.00 | | 6 563 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547 287.00 | 1 434 218.00 | | 1 547 287.00 |
EA Autres dettes | 217 584.00 | 135 508.00 | | 217 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698.00 | 1 948.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 225 820.00 | 15 745 906.00 | | 14 225 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 689 645.00 | 46 378 283.00 | | 43 689 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 225 820.00 | 15 745 906.00 | | 14 225 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 58 468 591.00 | 175 984.00 | 58 644 575.00 | 58 468 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 468 773.00 | 175 984.00 | 58 644 757.00 | 58 468 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 950 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 821 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 694 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 766 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 027 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 899 086.00 | |
GE Autres charges | | | 59 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 034 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | 132 912.00 | | 80 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 875.00 | 152 639.00 | | 43 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 193.00 | 39 712.00 | | 30 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 269 967.00 | 1 821 714.00 | | 2 269 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344 036.00 | 2 014 066.00 | | 2 344 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 416.00 | 41 196.00 | | 30 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 500.00 | 98 625.00 | | 696 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 493 109.00 | 724 151.00 | | 1 493 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220 025.00 | 863 973.00 | | 2 220 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 011.00 | 1 150 093.00 | | 124 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 883.00 | 62 762.00 | | 225 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 294 804.00 | 61 910 459.00 | | 61 294 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 482 134.00 | 62 217 236.00 | | 62 482 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 330.00 | -306 776.00 | | -1 187 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 180.00 | 286 669.00 | | 29 180.00 |