| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 945 674.00 | 2 270 780.00 | 4 674 894.00 | 6 945 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 216 428.00 | 2 782 524.00 | 433 905.00 | 3 216 428.00 |
AN Terrains | 76 671.00 | 21 790.00 | 54 882.00 | 76 671.00 |
AP Constructions | 818 376.00 | 526 123.00 | 292 253.00 | 818 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 646 136.00 | 49 605 952.00 | 15 040 184.00 | 64 646 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702 082.00 | 4 969 798.00 | 1 732 284.00 | 6 702 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 938.00 | | 151 938.00 | 151 938.00 |
AX Avances et acomptes | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 284 642.00 | 9 806.00 | 274 836.00 | 284 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 887 675.00 | 60 186 773.00 | 22 700 903.00 | 82 887 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 036.00 | | 194 036.00 | 194 036.00 |
BT Marchandises | 2 288 677.00 | 432 856.00 | 1 855 821.00 | 2 288 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 821.00 | | 86 821.00 | 86 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407 679.00 | 59 845.00 | 10 347 833.00 | 10 407 679.00 |
BZ Autres créances | 13 904 150.00 | 34 865.00 | 13 869 285.00 | 13 904 150.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 734.00 | | 203 734.00 | 203 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 095 330.00 | 527 566.00 | 26 567 764.00 | 27 095 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 983 006.00 | 60 714 339.00 | 49 268 667.00 | 109 983 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 797.00 | 1 176 797.00 | | 1 176 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 871 103.00 | 7 871 103.00 | | 7 871 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DG Autres réserves | 12 109 178.00 | 12 109 178.00 | | 12 109 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 409.00 | 1 322 231.00 | | 1 972 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 466.00 | 1 650 178.00 | | 2 784 466.00 |
DK Provisions réglementées | 5 014 713.00 | 6 435 637.00 | | 5 014 713.00 |
DL TOTAL (I) | 31 053 273.00 | 30 689 732.00 | | 31 053 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837 857.00 | 2 673 186.00 | | 1 837 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 906.00 | 779 232.00 | | 733 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 571 763.00 | 3 452 418.00 | | 2 571 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 1 457.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 215.00 | 5 214 736.00 | | 6 092 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620 591.00 | 6 738 346.00 | | 7 620 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708 255.00 | 655 401.00 | | 1 708 255.00 |
EA Autres dettes | 208 961.00 | 270 621.00 | | 208 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 643 630.00 | 12 893 696.00 | | 15 643 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 268 667.00 | 47 035 845.00 | | 49 268 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 643 630.00 | 12 893 696.00 | | 15 643 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 1 457.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
FG Production vendue services | 63 646 632.00 | 7 485.00 | 63 654 117.00 | 63 646 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 662 378.00 | 7 485.00 | 63 669 863.00 | 63 662 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 596 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 614 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 185 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 458 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 405 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 842 134.00 | |
GE Autres charges | | | 148 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 444 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 023.00 | 172 730.00 | | 51 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 860.00 | 356 505.00 | | 205 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 470.00 | 83 923.00 | | 30 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 022 385.00 | 1 763 143.00 | | 2 022 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 715.00 | 2 203 572.00 | | 2 258 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 014.00 | 246 664.00 | | 54 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 157.00 | 80 993.00 | | 102 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 460.00 | 797 690.00 | | 601 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 631.00 | 1 125 347.00 | | 757 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501 084.00 | 1 078 225.00 | | 1 501 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 373.00 | 366 903.00 | | 70 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 716.00 | 1 498 560.00 | | 801 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 866 545.00 | 70 451 571.00 | | 67 866 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 082 079.00 | 68 801 393.00 | | 65 082 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784 466.00 | 1 650 178.00 | | 2 784 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693 836.00 | 1 240 729.00 | | 693 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 435 637.00 | 601 460.00 | 2 022 385.00 | 6 435 637.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 452 418.00 | 842 134.00 | 1 722 788.00 | 3 452 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 937.00 | 125 000.00 | 59 081.00 | 366 937.00 |
6T Sur comptes clients | 140 440.00 | | 80 595.00 | 140 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 993.00 | 125 000.00 | 161 622.00 | 573 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462 048.00 | 1 568 594.00 | 3 906 794.00 | 10 462 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967 134.00 | 1 436 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 460.00 | 2 022 385.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |