| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 945 674.00 | 2 855 143.00 | 4 090 531.00 | 6 945 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 831 628.00 | 2 968 924.00 | 862 704.00 | 3 831 628.00 |
AN Terrains | 76 671.00 | 21 789.00 | 54 881.00 | 76 671.00 |
AP Constructions | 818 376.00 | 555 733.00 | 262 643.00 | 818 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 442 262.00 | 55 194 457.00 | 13 247 805.00 | 68 442 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 903 217.00 | 5 326 526.00 | 1 576 691.00 | 6 903 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 742.00 | | 384 742.00 | 384 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 284 519.00 | 3 563.00 | 280 956.00 | 284 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 687 093.00 | 66 926 138.00 | 20 760 954.00 | 87 687 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 225.00 | | 185 225.00 | 185 225.00 |
BT Marchandises | 2 158 666.00 | 296 276.00 | 1 862 390.00 | 2 158 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 806 386.00 | 37 871.00 | 15 768 514.00 | 15 806 386.00 |
BZ Autres créances | 7 520 992.00 | 18 406.00 | 7 502 585.00 | 7 520 992.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 124.00 | | 232 124.00 | 232 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 969 883.00 | 352 554.00 | 25 617 328.00 | 25 969 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 656 976.00 | 67 278 693.00 | 46 378 283.00 | 113 656 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 796.00 | 1 176 796.00 | | 1 176 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 871 102.00 | 7 871 102.00 | | 7 871 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DG Autres réserves | 12 109 178.00 | 12 109 178.00 | | 12 109 178.00 |
DH Report à nouveau | 2 656 874.00 | 1 972 409.00 | | 2 656 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 776.00 | 2 784 465.00 | | -306 776.00 |
DK Provisions réglementées | 3 917 149.00 | 5 014 712.00 | | 3 917 149.00 |
DL TOTAL (I) | 27 548 933.00 | 31 053 273.00 | | 27 548 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385 502.00 | 1 837 857.00 | | 2 385 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 941.00 | 733 906.00 | | 697 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 083 444.00 | 2 571 763.00 | | 3 083 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 222.00 | 473.00 | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 236.00 | 6 092 215.00 | | 6 677 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486 771.00 | 7 620 590.00 | | 7 486 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434 218.00 | 1 708 255.00 | | 1 434 218.00 |
EA Autres dettes | 135 508.00 | 208 960.00 | | 135 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 948.00 | 13 134.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 745 906.00 | 15 643 629.00 | | 15 745 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 378 283.00 | 49 268 666.00 | | 46 378 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 745 906.00 | 15 643 629.00 | | 15 745 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 222.00 | 473.00 | | 10 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FG Production vendue services | 59 132 308.00 | 159 216.00 | 59 291 525.00 | 59 132 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 132 849.00 | 159 216.00 | 59 292 066.00 | 59 132 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 889 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 540 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 701 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 306 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 378 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795 396.00 | |
GE Autres charges | | | 75 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 287 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 912.00 | 51 023.00 | | 132 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 639.00 | 205 860.00 | | 152 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 712.00 | 30 469.00 | | 39 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 714.00 | 2 022 384.00 | | 1 821 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 066.00 | 2 258 715.00 | | 2 014 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 196.00 | 54 013.00 | | 41 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 625.00 | 102 157.00 | | 98 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 151.00 | 601 460.00 | | 724 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 973.00 | 757 631.00 | | 863 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 093.00 | 1 501 084.00 | | 1 150 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 762.00 | 801 715.00 | | 62 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 910 459.00 | 67 866 545.00 | | 61 910 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 217 236.00 | 65 082 079.00 | | 62 217 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 776.00 | 2 784 465.00 | | -306 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 669.00 | 693 836.00 | | 286 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 603 000.00 | | 11 104 000.00 | 82 603 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305 000.00 | 87 402 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 000.00 | 10 777 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 207 000.00 | 76 625 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162 000.00 | | 713 000.00 | 10 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 441 000.00 | | 10 391 000.00 | 72 441 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 124 000.00 | 6 829 000.00 | 854 000.00 | 55 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 124 000.00 | 6 829 000.00 | 854 000.00 | 55 124 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 014 713.00 | 724 152.00 | 1 821 715.00 | 5 014 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 571 763.00 | 794 043.00 | 282 363.00 | 2 571 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 856.00 | 5 634.00 | 142 213.00 | 307 856.00 |
6T Sur comptes clients | 59 846.00 | | 21 974.00 | 59 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 865.00 | 1 353.00 | 17 811.00 | 34 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 372.00 | 6 986.00 | 188 240.00 | 412 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 998 848.00 | 1 525 181.00 | 2 292 318.00 | 7 998 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801 030.00 | 464 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 152.00 | 1 821 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 455.00 | 8 111 455.00 | | 8 111 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091 671.00 | 2 091 671.00 | | 2 091 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 864 898.00 | 2 864 898.00 | | 2 864 898.00 |
UX Autres créances clients | 15 806 386.00 | | | 15 806 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
VB T. V. A. | 852 337.00 | | | 852 337.00 |
VC Groupe et associés | 6 443 771.00 | | | 6 443 771.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530 202.00 | 2 530 202.00 | | 2 530 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 327 378.00 | 23 327 378.00 | | 23 327 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 743 958.00 | 15 743 958.00 | | 15 743 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 444.00 | | | 444.00 |