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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 441 187.00 | 61 079.00 | 380 108.00 | 441 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 773.00 | 2 857.00 | 21 915.00 | 24 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 460.00 | 6 085.00 | 38 374.00 | 44 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 696 792.00 | | 1 696 792.00 | 1 696 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 021.00 | 16.00 | 317 005.00 | 317 021.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 172.00 | 15.00 | 234 157.00 | 234 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 504.00 | 70 053.00 | 5 282 450.00 | 5 352 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 511.00 | | 827 511.00 | 827 511.00 |
CF Disponibilités | 1 579 301.00 | | 1 579 301.00 | 1 579 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 617.00 | | 2 433 617.00 | 2 433 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 122.00 | 70 053.00 | 7 716 068.00 | 7 786 122.00 |
CU Autres participations | 2 524 097.00 | | 2 524 097.00 | 2 524 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 208.00 | | | 5 121 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DG Autres réserves | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
DH Report à nouveau | -168 797.00 | | | -168 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 260.00 | | | 5 144 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 006.00 | | | 2 334 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
EA Autres dettes | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 807.00 | | | 2 571 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 068.00 | | | 7 716 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 888.00 | | | 1 583 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 534.00 | | | 249 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 958.00 | | | 3 941 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 352 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 081.00 | | | 483 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458 877.00 | | | 3 458 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 436.00 | 32 179.00 | 9 593.00 | 47 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | 32 179.00 | 9 593.00 | 47 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 696 793.00 | 1 696 793.00 | | 1 696 793.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 172.00 | 234 172.00 | | 234 172.00 |
UX Autres créances clients | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 006.00 | 1 346 146.00 | 1 346 146.00 | 2 334 006.00 |
VI Groupe et associés | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 769.00 | 2 027 769.00 | | 2 027 769.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 749.00 | 1 583 889.00 | 914 599.00 | 2 571 749.00 |