| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 058 507.00 | 570 608.00 | 487 899.00 | 1 058 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 773.00 | 12 766.00 | 12 006.00 | 24 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 933.00 | 17 045.00 | 38 888.00 | 55 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 040.00 | | 549 040.00 | 549 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 371.00 | | 615 371.00 | 615 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 905.00 | 1 863 291.00 | 2 551 614.00 | 4 414 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BZ Autres créances | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 944.00 | 26 269.00 | 1 706 675.00 | 1 732 944.00 |
CF Disponibilités | 997 415.00 | | 997 415.00 | 997 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 196.00 | 26 269.00 | 2 787 926.00 | 2 814 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 102.00 | 1 889 561.00 | 5 339 541.00 | 7 229 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615 371.00 | | | 615 371.00 |
CU Autres participations | 2 091 280.00 | 1 262 871.00 | 828 408.00 | 2 091 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 208.00 | | | 5 121 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DG Autres réserves | 239 828.00 | | | 239 828.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 293.00 | | | -1 111 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 059.00 | | | 4 306 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 740.00 | | | 856 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 482.00 | | | 1 033 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 541.00 | | | 5 339 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 414.00 | | 2 709.00 | 4 526 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 910.00 | 3 255 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 217.00 | 4 414 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 307.00 | 1 159 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 521.00 | | | 1 192 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333 893.00 | | 2 709.00 | 3 333 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 526.00 | 50 768.00 | 31 874.00 | 581 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 526.00 | 50 768.00 | 31 874.00 | 581 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 214.00 | 20 014.00 | | 20 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 371.00 | 615 371.00 | | 615 371.00 |
UX Autres créances clients | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 740.00 | 109 109.00 | 424 890.00 | 856 740.00 |
VI Groupe et associés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 208.00 | 699 208.00 | | 699 208.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 424.00 | 285 793.00 | 424 890.00 | 1 033 424.00 |