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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 441 187.00 | 83 887.00 | 357 299.00 | 441 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 773.00 | 5 334.00 | 19 438.00 | 24 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 460.00 | 15 745.00 | 28 715.00 | 44 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 634.00 | | 144 634.00 | 144 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 224.00 | | 414 224.00 | 414 224.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 521.00 | | 238 521.00 | 238 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 398.00 | 104 967.00 | 3 196 430.00 | 3 301 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 508.00 | 4 449.00 | 874 059.00 | 878 508.00 |
CF Disponibilités | 1 702 088.00 | | 1 702 088.00 | 1 702 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 478.00 | 4 449.00 | 2 602 029.00 | 2 606 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 877.00 | 109 416.00 | 5 798 460.00 | 5 907 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 155.00 | | | 383 155.00 |
CU Autres participations | 1 923 597.00 | | 1 923 597.00 | 1 923 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 208.00 | | | 5 121 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DG Autres réserves | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
DH Report à nouveau | -60 752.00 | | | -60 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 254.00 | | | 5 275 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 296.00 | | | 289 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
EA Autres dettes | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 205.00 | | | 523 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 460.00 | | | 5 798 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 503.00 | | | 269 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 516.00 | | | 600 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 516.00 | | | 600 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 815.00 | | | 900 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 821.00 | | | 769 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 994.00 | | | 130 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 421.00 | | | 510 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 421.00 | | | 510 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 277.00 | 26 308.00 | | 64 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 277.00 | 26 308.00 | | 64 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 521.00 | 238 521.00 | | 238 521.00 |
UX Autres créances clients | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 296.00 | 35 594.00 | 134 571.00 | 289 296.00 |
VI Groupe et associés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 393.00 | | | 2 033 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 038.00 | 409 038.00 | 70 000.00 | 479 038.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 206.00 | 269 503.00 | 134 571.00 | 523 206.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |