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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 058 507.00 | 605 454.00 | 453 052.00 | 1 058 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 773.00 | 15 243.00 | 9 529.00 | 24 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 933.00 | 29 306.00 | 26 627.00 | 55 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 040.00 | 374.00 | 548 666.00 | 549 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 263.00 | | 589 263.00 | 589 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 797.00 | 1 913 251.00 | 2 475 546.00 | 4 388 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 691.00 | 8 041.00 | 12 650.00 | 20 691.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993 348.00 | 87 942.00 | 1 905 406.00 | 1 993 348.00 |
CF Disponibilités | 767 734.00 | | 767 734.00 | 767 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 707.00 | 95 983.00 | 2 688 724.00 | 2 784 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 504.00 | 2 009 234.00 | 5 164 270.00 | 7 173 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 263.00 | | | 589 263.00 |
CU Autres participations | 2 091 280.00 | 1 262 871.00 | 828 408.00 | 2 091 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 208.00 | | | 5 121 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DG Autres réserves | 239 828.00 | | | 239 828.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 491.00 | | | -1 080 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 322.00 | | | 4 318 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 377.00 | | | 642 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 948.00 | | | 845 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 270.00 | | | 5 164 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 585.00 | | | 292 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 906.00 | | 4 188.00 | 4 414 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 296.00 | 3 229 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 296.00 | 4 388 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 214.00 | | | 1 159 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255 692.00 | | 4 188.00 | 3 255 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 420.00 | 49 585.00 | | 600 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 420.00 | 49 585.00 | | 600 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 263.00 | 589 263.00 | | 589 263.00 |
UX Autres créances clients | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 377.00 | 89 015.00 | 358 757.00 | 642 377.00 |
VI Groupe et associés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 120.00 | | | 214 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 887.00 | 612 887.00 | | 612 887.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 948.00 | 292 585.00 | 358 757.00 | 845 948.00 |