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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 552.00 | 178.00 | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 881.00 | 12 967.00 | 3 914.00 | 16 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892 645.00 | 13 519.00 | 7 879 125.00 | 7 892 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 389.00 | | 213 389.00 | 213 389.00 |
BZ Autres créances | 3 155 256.00 | | 3 155 256.00 | 3 155 256.00 |
CF Disponibilités | 21 491 778.00 | | 21 491 778.00 | 21 491 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 860 424.00 | | 24 860 424.00 | 24 860 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 753 069.00 | 13 519.00 | 32 739 550.00 | 32 753 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 7 835 162.00 | | 7 835 162.00 | 7 835 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830 163.00 | | | 7 830 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 016.00 | | | 783 016.00 |
DH Report à nouveau | 11 659 695.00 | | | 11 659 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909 370.00 | | | 3 909 370.00 |
DL TOTAL (I) | 24 182 244.00 | | | 24 182 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 876.00 | | | 815 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 876.00 | | | 815 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724 224.00 | | | 6 724 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 595.00 | | | 965 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 429.00 | | | 7 741 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 739 550.00 | | | 32 739 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 668 798.00 | | | 7 668 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 028.00 | | 2 593 028.00 | 2 593 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 028.00 | | 2 593 028.00 | 2 593 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 067 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 869 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 378.00 | | | 415 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 378.00 | | | 415 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 876.00 | | | 815 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 876.00 | | | 815 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 498.00 | | | -400 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 212.00 | | | -440 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 506.00 | | | 7 193 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 135.00 | | | 3 284 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909 370.00 | | | 3 909 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850 971.00 | | 41 673.00 | 7 850 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 892 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | 241.00 | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | | 3 925.00 | 12 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837 525.00 | | 37 506.00 | 7 837 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 1 142.00 | | 12 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 62.00 | 552.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | 1 080.00 | | 11 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 378.00 | 815 876.00 | 415 378.00 | 415 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 378.00 | 815 876.00 | 415 378.00 | 415 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815 876.00 | 415 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651 594.00 | 6 651 594.00 | | 6 651 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 516.00 | 2 368 646.00 | 1 039 870.00 | 3 408 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 430.00 | 7 668 798.00 | | 7 741 430.00 |