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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 314.00 | 16 579.00 | 65 735.00 | 82 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 784.00 | 17 310.00 | 7 943 473.00 | 7 960 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 751.00 | | 290 751.00 | 290 751.00 |
BZ Autres créances | 958 054.00 | | 958 054.00 | 958 054.00 |
CF Disponibilités | 21 606 840.00 | | 21 606 840.00 | 21 606 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 860 727.00 | | 22 860 727.00 | 22 860 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 821 511.00 | 17 310.00 | 30 804 201.00 | 30 821 511.00 |
CU Autres participations | 7 835 162.00 | | 7 835 162.00 | 7 835 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830 163.00 | | | 7 830 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 016.00 | | | 783 016.00 |
DH Report à nouveau | 8 280 825.00 | | | 8 280 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 532 666.00 | | | 7 532 666.00 |
DL TOTAL (I) | 24 426 671.00 | | | 24 426 671.00 |
DP Provisions pour risques | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 561 726.00 | | | 1 561 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 978.00 | | | 1 756 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777 293.00 | | | 3 777 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 703.00 | | | 800 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 552.00 | | | 4 620 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 804 201.00 | | | 30 804 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 471.00 | | | 4 546 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 752.00 | | 3 070 752.00 | 3 070 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 752.00 | | 3 070 752.00 | 3 070 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 708 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 787 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 775 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 769 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | | | 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 820.00 | | | 1 035 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 820.00 | | | 1 035 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 756 978.00 | | | 1 756 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756 978.00 | | | 1 756 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 158.00 | | | -721 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 529.00 | | | -484 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 894 756.00 | | | 11 894 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 089.00 | | | 4 362 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 532 666.00 | | | 7 532 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 960 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 314.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715.00 | 3 594.00 | | 13 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 984.00 | 3 594.00 | | 12 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 820.00 | 1 756 878.00 | 1 035 820.00 | 1 035 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 820.00 | 1 756 878.00 | 1 035 820.00 | 1 035 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 756 978.00 | 1 035 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 213.00 | 3 703 213.00 | | 3 703 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896.00 | | | 896.00 |
VP Divers | 958 055.00 | 958 055.00 | | 958 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 704.00 | 800 704.00 | | 800 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 463.00 | 1 253 887.00 | 42 576.00 | 1 296 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 552.00 | 4 546 471.00 | | 4 620 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |