| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 787.00 | 162.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 442.00 | 35 710.00 | 76 732.00 | 112 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 111.00 | 36 497.00 | 7 955 614.00 | 7 992 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 167.00 | | 223 167.00 | 223 167.00 |
BZ Autres créances | 978 897.00 | | 978 897.00 | 978 897.00 |
CF Disponibilités | 16 703 724.00 | | 16 703 724.00 | 16 703 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 911 488.00 | | 17 911 488.00 | 17 911 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 903 600.00 | 36 497.00 | 25 867 103.00 | 25 903 600.00 |
CU Autres participations | 7 835 162.00 | | 7 835 162.00 | 7 835 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830 163.00 | | | 7 830 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 016.00 | | | 783 016.00 |
DH Report à nouveau | 5 540 991.00 | | | 5 540 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
DL TOTAL (I) | 14 265 081.00 | | | 14 265 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 744 618.00 | | | 2 744 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 744 618.00 | | | 2 744 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874 600.00 | | | 7 874 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 279.00 | | | 941 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 857 403.00 | | | 8 857 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 867 103.00 | | | 25 867 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 782 415.00 | | | 8 782 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 019.00 | | 3 215 019.00 | 3 215 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 019.00 | | 3 215 019.00 | 3 215 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 756 978.00 | | | 1 756 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 978.00 | | | 1 756 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 646.00 | | | 183 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744 618.00 | | | 2 744 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928 264.00 | | | 2 928 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 286.00 | | | -1 171 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 307 351.00 | | | -1 307 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 694.00 | | | 5 066 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 782.00 | | | 4 955 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960 784.00 | | 31 327.00 | 7 960 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 992 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | 219.00 | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 314.00 | | 30 128.00 | 82 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877 739.00 | | 981.00 | 7 877 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 310.00 | 19 187.00 | | 17 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 56.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 19 131.00 | | 16 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 978.00 | 2 744 618.00 | 1 756 978.00 | 1 756 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 978.00 | 2 744 618.00 | 1 756 978.00 | 1 756 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 744 618.00 | 1 756 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 279.00 | 941 279.00 | | 941 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
UX Autres créances clients | 223 167.00 | 223 167.00 | | 223 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 729 044.00 | 7 729 044.00 | | 7 729 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 898.00 | 978 898.00 | | 978 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 321.00 | 1 207 764.00 | 43 557.00 | 1 251 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 857 403.00 | 8 782 416.00 | | 8 857 403.00 |