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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 619.00 | 12 984.00 | 4 634.00 | 17 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 895 103.00 | 13 715.00 | 7 881 387.00 | 7 895 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 415.00 | | 194 415.00 | 194 415.00 |
BZ Autres créances | 735 814.00 | | 735 814.00 | 735 814.00 |
CF Disponibilités | 17 660 163.00 | | 17 660 163.00 | 17 660 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 590 392.00 | | 18 590 392.00 | 18 590 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 485 496.00 | 13 715.00 | 26 471 780.00 | 26 485 496.00 |
CU Autres participations | 7 835 162.00 | | 7 835 162.00 | 7 835 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 830 163.00 | | | 7 830 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 016.00 | | | 783 016.00 |
DH Report à nouveau | 12 256 183.00 | | | 12 256 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DL TOTAL (I) | 20 900 280.00 | | | 20 900 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 035 820.00 | | | 1 035 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 820.00 | | | 1 035 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 037.00 | | | 3 248 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 539.00 | | | 1 231 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 680.00 | | | 4 535 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 471 780.00 | | | 26 471 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 495.00 | | | 4 462 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 863.00 | | 2 843 863.00 | 2 843 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 863.00 | | 2 843 863.00 | 2 843 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 876.00 | | | 815 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 717.00 | | | 863 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035 820.00 | | | 1 035 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 820.00 | | | 1 035 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 102.00 | | | -172 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 298.00 | | | -196 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 978.00 | | | 3 833 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 060.00 | | | 3 803 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892 645.00 | | 4 399.00 | 7 892 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 7 895 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 17 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 881.00 | | 2 678.00 | 16 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875 032.00 | | 1 720.00 | 7 875 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519.00 | 2 136.00 | 1 941.00 | 13 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 178.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 1 957.00 | 1 941.00 | 12 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 878.00 | 1 035 820.00 | 815 878.00 | 815 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 876.00 | 1 035 820.00 | 815 876.00 | 815 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 035 820.00 | 815 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174 853.00 | 3 174 853.00 | | 3 174 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
UX Autres créances clients | 194 415.00 | | | 194 415.00 |
VP Divers | 735 814.00 | | | 735 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231 539.00 | 1 231 539.00 | | 1 231 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 820.00 | 930 229.00 | 41 590.00 | 971 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 680.00 | 4 462 495.00 | | 4 535 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |