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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
AN Terrains | 40 134.00 | 16 485.00 | 23 649.00 | 40 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 522.00 | 19 289.00 | 36 233.00 | 55 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 603.00 | 101 015.00 | 21 587.00 | 122 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 301.00 | 136 789.00 | 154 512.00 | 291 301.00 |
BT Marchandises | 535 265.00 | | 535 265.00 | 535 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 258.00 | | 194 258.00 | 194 258.00 |
BZ Autres créances | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CF Disponibilités | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 486.00 | | 826 486.00 | 826 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 787.00 | 136 789.00 | 980 998.00 | 1 117 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 513 102.00 | 484 503.00 | | 513 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 949.00 | 28 599.00 | | -34 949.00 |
DL TOTAL (I) | 486 537.00 | 521 486.00 | | 486 537.00 |
DP Provisions pour risques | 155 656.00 | 295 656.00 | | 155 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 656.00 | 295 656.00 | | 155 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | 9 952.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 444.00 | 638 488.00 | | 208 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 184.00 | 117 666.00 | | 112 184.00 |
EA Autres dettes | 11 623.00 | 26 814.00 | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 806.00 | 792 919.00 | | 338 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 998.00 | 1 610 061.00 | | 980 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 714.00 | | 4 537 714.00 | 4 537 714.00 |
FG Production vendue services | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 887.00 | | 4 542 887.00 | 4 542 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 921.00 | |
GE Autres charges | | | 110 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 118.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 410.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 071.00 | 21 346.00 | | 13 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 819.00 | 21 346.00 | | 14 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 652.00 | -20 936.00 | | -11 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 6 067.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 805.00 | 4 926 544.00 | | 4 814 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 754.00 | 4 897 945.00 | | 4 849 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 949.00 | 28 599.00 | | -34 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 711.00 | | 1 337.00 | 291 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 291 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 218 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 669.00 | | 1 337.00 | 218 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 868.00 | 90 921.00 | | 45 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 868.00 | 90 921.00 | | 45 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 656.00 | | 140 000.00 | 295 656.00 |
6T Sur comptes clients | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 185.00 | | 216 530.00 | 372 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
UX Autres créances clients | 194 258.00 | | | 194 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
VB T. V. A. | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 781.00 | 251 861.00 | 25 920.00 | 277 781.00 |
VW T.V.A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 806.00 | 338 806.00 | | 338 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 22 531.00 | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | 10 522.00 | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 186 077.00 | 201 532.00 | | 186 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 097.00 | 105 773.00 | | 64 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | 22 531.00 | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 980.00 | | | 233 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 919.00 | | | 156 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 154.00 | 317 827.00 | | 255 154.00 |