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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
AN Terrains | 54 300.00 | 21 457.00 | 32 844.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 522.00 | 24 130.00 | 31 392.00 | 55 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 019.00 | 110 218.00 | 22 801.00 | 133 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 684.00 | 155 805.00 | 160 880.00 | 316 684.00 |
BT Marchandises | 570 207.00 | 35 839.00 | 534 368.00 | 570 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
BZ Autres créances | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CF Disponibilités | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 989.00 | 35 839.00 | 805 149.00 | 840 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 673.00 | 191 644.00 | 966 029.00 | 1 157 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 478 152.00 | 513 102.00 | | 478 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 247.00 | -34 949.00 | | -23 247.00 |
DL TOTAL (I) | 463 290.00 | 486 537.00 | | 463 290.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 155 656.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 155 656.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 6 555.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 881.00 | 208 444.00 | | 185 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 094.00 | 112 184.00 | | 158 094.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 11 623.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 739.00 | 338 806.00 | | 347 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 029.00 | 980 998.00 | | 966 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 301.00 | | 25 383.00 | 291 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 258.00 | | 24 583.00 | 218 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 920.00 | | 800.00 | 25 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 789.00 | 26 412.00 | 7 396.00 | 136 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 789.00 | 26 412.00 | 7 396.00 | 136 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 656.00 | | 656.00 | 155 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 656.00 | 35 839.00 | 656.00 | 155 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
UX Autres créances clients | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 902.00 | 130 182.00 | 26 720.00 | 156 902.00 |
VW T.V.A. | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 739.00 | 347 739.00 | | 347 739.00 |