| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
AP Constructions | 54 300.00 | 37 754.00 | 16 546.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 521.00 | 40 141.00 | 15 380.00 | 55 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 100.00 | 121 246.00 | 12 854.00 | 134 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 763.00 | 199 141.00 | 118 622.00 | 317 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 471.00 | | 847 471.00 | 847 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
CF Disponibilités | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 985.00 | | 1 054 985.00 | 1 054 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 748.00 | 199 141.00 | 1 173 607.00 | 1 372 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 547 080.00 | | | 547 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
DL TOTAL (I) | 578 243.00 | | | 578 243.00 |
DP Provisions pour risques | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 745.00 | | | 365 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 764.00 | | | 521 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 607.00 | | | 1 173 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567 819.00 | 128 249.00 | 4 696 068.00 | 4 567 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 819.00 | 128 249.00 | 4 696 068.00 | 4 567 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 371 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 968.00 | | | 4 775 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 189.00 | | | 4 753 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 763.00 | | | 317 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 921.00 | | | 243 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 698.00 | 14 443.00 | | 184 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 698.00 | 14 443.00 | | 184 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | 60 000.00 | | 13 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | 60 000.00 | 79 900.00 | 93 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 745.00 | 365 745.00 | | 365 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
UX Autres créances clients | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
VI Groupe et associés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 891.00 | 121 171.00 | 26 720.00 | 147 891.00 |
VW T.V.A. | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 166.00 | 469 166.00 | | 469 166.00 |