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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
AN Terrains | 54 300.00 | 37 754.00 | 16 546.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 521.00 | 40 144.00 | 15 377.00 | 55 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 850.00 | 120 857.00 | 32 993.00 | 153 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 696.00 | 198 755.00 | 138 941.00 | 337 696.00 |
BT Marchandises | 885 708.00 | 130 511.00 | 755 197.00 | 885 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 620.00 | | 397 620.00 | 397 620.00 |
BZ Autres créances | 315 263.00 | | 315 263.00 | 315 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 243.00 | 130 511.00 | 1 575 732.00 | 1 706 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 939.00 | 329 266.00 | 1 714 673.00 | 2 043 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 547 081.00 | | | 547 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DL TOTAL (I) | 583 943.00 | | | 583 943.00 |
DP Provisions pour risques | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 227.00 | | | 209 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 599.00 | | | 155 599.00 |
EA Autres dettes | 455 184.00 | | | 455 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 518.00 | | | 1 049 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 673.00 | | | 1 714 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 677 266.00 | 60 000.00 | 4 737 266.00 | 4 677 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 266.00 | 60 000.00 | 4 737 266.00 | 4 677 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 152 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 612.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 524.00 | | | -7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 586.00 | | | 4 747 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 107.00 | | | 4 719 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 921.00 | | | 243 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 921.00 | | | 243 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 701.00 | 14 054.00 | | 184 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 701.00 | 14 054.00 | | 184 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | 67 611.00 | | 13 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 900.00 | 50 611.00 | | 79 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 900.00 | 50 611.00 | | 79 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | 118 222.00 | | 93 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 184.00 | 455 184.00 | | 455 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
UX Autres créances clients | 315 263.00 | 315 263.00 | | 315 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 620.00 | 397 620.00 | | 397 620.00 |
VI Groupe et associés | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 786.00 | 712 883.00 | 26 903.00 | 739 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 518.00 | 980 166.00 | 69 352.00 | 1 049 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 751.00 | | | 168 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 177.00 | | | 153 177.00 |