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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 221 168.00 | 149 099.00 | 72 068.00 | 221 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 316.00 | 114 298.00 | 17.00 | 114 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 568.00 | 182 188.00 | 47 380.00 | 229 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 181.00 | 489 577.00 | 167 604.00 | 657 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 023.00 | | 188 023.00 | 188 023.00 |
BN En cours de production de biens | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 803.00 | | 226 803.00 | 226 803.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 158 415.00 | | 158 415.00 | 158 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 838.00 | | 597 838.00 | 597 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 019.00 | 489 577.00 | 765 442.00 | 1 255 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 339 219.00 | | | 339 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
DL TOTAL (I) | 459 052.00 | | | 459 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 389.00 | | | 306 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 442.00 | | | 765 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 251.00 | | | 284 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 372.00 | | 1 232 372.00 | 1 232 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 372.00 | | 1 232 372.00 | 1 232 372.00 |
FM Production stockée | | | -36 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 075.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 221.00 | | | 1 227 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 175.00 | | | 1 162 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 513.00 | | | 646 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 385.00 | | | 596 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 502.00 | 44 076.00 | | 445 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 902.00 | 7 089.00 | | 36 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 599.00 | 36 987.00 | | 408 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 226 803.00 | | | 226 803.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VI Groupe et associés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 116.00 | 243 979.00 | 6 137.00 | 250 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 390.00 | 284 252.00 | 20 110.00 | 306 390.00 |