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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
AP Constructions | 8 530.00 | 2 561.00 | 5 968.00 | 8 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 291.00 | 128 099.00 | 4 191.00 | 132 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 409.00 | 238 127.00 | 46 282.00 | 284 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 493.00 | 412 779.00 | 64 713.00 | 477 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 149.00 | | 135 149.00 | 135 149.00 |
BN En cours de production de biens | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 071.00 | 10 735.00 | 340 336.00 | 351 071.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 755 175.00 | | 755 175.00 | 755 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 983.00 | 10 735.00 | 1 272 248.00 | 1 282 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 476.00 | 423 514.00 | 1 336 962.00 | 1 760 476.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 649 950.00 | | | 649 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
DL TOTAL (I) | 861 547.00 | | | 861 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 979.00 | | | 228 979.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 414.00 | | | 475 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 962.00 | | | 1 336 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 880.00 | | | 405 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 319.00 | | 1 559 319.00 | 1 559 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 319.00 | | 1 559 319.00 | 1 559 319.00 |
FM Production stockée | | | 2 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 690.00 | | | 1 719 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 843.00 | | | 1 565 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 827.00 | | 34 274.00 | 712 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 608.00 | 477 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 159.00 | 425 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 447.00 | | 33 943.00 | 660 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | 331.00 | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 240.00 | 34 841.00 | 177 302.00 | 555 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 249.00 | 34 841.00 | 177 302.00 | 511 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 979.00 | 228 979.00 | | 228 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 338 189.00 | 338 189.00 | | 338 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 555.00 | 26 021.00 | 67 929.00 | 95 555.00 |
VI Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 730.00 | 363 959.00 | 6 771.00 | 370 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 415.00 | 405 881.00 | 67 929.00 | 475 415.00 |