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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 221 168.00 | 164 638.00 | 56 529.00 | 221 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 847.00 | 123 891.00 | 11 955.00 | 135 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 431.00 | 222 719.00 | 34 712.00 | 257 431.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 826.00 | 555 240.00 | 157 586.00 | 712 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
BN En cours de production de biens | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 783.00 | 10 735.00 | 533 048.00 | 543 783.00 |
BZ Autres créances | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CF Disponibilités | 314 303.00 | | 314 303.00 | 314 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 654.00 | 10 735.00 | 1 080 919.00 | 1 091 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 480.00 | 565 975.00 | 1 238 505.00 | 1 804 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 534 573.00 | | | 534 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
DL TOTAL (I) | 707 700.00 | | | 707 700.00 |
DP Provisions pour risques | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 424.00 | | | 190 424.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 932.00 | | | 521 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 505.00 | | | 1 238 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 224.00 | | | 453 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 431.00 | | 1 639 431.00 | 1 639 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 431.00 | | 1 639 431.00 | 1 639 431.00 |
FM Production stockée | | | -169 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 022.00 | | | 1 495 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 644.00 | | | 1 379 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 848.00 | | | 690 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 719.00 | | | 640 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 728.00 | 36 512.00 | | 518 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 737.00 | 36 512.00 | | 474 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 3 272.00 | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 3 272.00 | | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 207.00 | 71 499.00 | 57 557.00 | 140 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 530 901.00 | 530 901.00 | | 530 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 424.00 | 190 424.00 | | 190 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 653.00 | 578 633.00 | 19 020.00 | 597 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 933.00 | 453 225.00 | 57 557.00 | 521 933.00 |