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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
AP Constructions | 8 530.00 | 3 414.00 | 5 115.00 | 8 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 640.00 | 130 061.00 | 5 578.00 | 135 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 510.00 | 253 052.00 | 100 458.00 | 353 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 917.00 | 427 094.00 | 124 823.00 | 551 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
BN En cours de production de biens | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 720.00 | 1 824.00 | 514 895.00 | 516 720.00 |
BZ Autres créances | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
CF Disponibilités | 382 756.00 | | 382 756.00 | 382 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 172.00 | 1 824.00 | 1 121 347.00 | 1 123 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 089.00 | 428 919.00 | 1 246 170.00 | 1 675 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 152 797.00 | | | 152 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
DL TOTAL (I) | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
DP Provisions pour risques | 510.00 | | | 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 510.00 | | | 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 593.00 | | | 507 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 052.00 | | | 201 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 603.00 | | | 191 603.00 |
EA Autres dettes | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 220.00 | | | 979 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 170.00 | | | 1 246 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 037.00 | | | 516 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 1 347 080.00 | | 1 347 080.00 | 1 347 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 965.00 | | 1 347 965.00 | 1 347 965.00 |
FM Production stockée | | | -24 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 498.00 | | | 1 359 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 605.00 | | | 1 303 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 493.00 | | 96 095.00 | 477 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 671.00 | 551 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 425.00 | 40 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 112.00 | 497 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 231.00 | | 88 562.00 | 425 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | 7 533.00 | 8 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 780.00 | 33 851.00 | 19 537.00 | 412 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 991.00 | | 3 425.00 | 43 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 788.00 | 33 851.00 | 16 112.00 | 368 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 604.00 | 191 604.00 | | 191 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 514 531.00 | 514 531.00 | | 514 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VC Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 594.00 | 44 411.00 | 113 183.00 | 507 594.00 |
VI Groupe et associés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 115.00 | | | 431 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 767.00 | 576 097.00 | 13 670.00 | 589 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 220.00 | 516 037.00 | 113 183.00 | 979 220.00 |