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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 160.00 | 394.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 394.00 | 25 896.00 | 12 498.00 | 38 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 930.00 | 36 455.00 | 42 475.00 | 78 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BN En cours de production de biens | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 718.00 | 67 951.00 | 597 767.00 | 665 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
BZ Autres créances | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 215.00 | 67 951.00 | 886 264.00 | 954 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 145.00 | 104 406.00 | 928 739.00 | 1 033 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 762.00 | | 1 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 109 531.00 | 71 784.00 | | 109 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 314.00 | 38 002.00 | | 30 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 204 545.00 | 168 231.00 | | 204 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 691.00 | 133 153.00 | | 129 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 531.00 | 108 865.00 | | 113 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 207.00 | 252 852.00 | | 290 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 799.00 | 125 564.00 | | 132 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 292.00 | | 1 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 641.00 | 52 393.00 | | 47 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 193.00 | 674 119.00 | | 724 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 739.00 | 842 350.00 | | 928 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 247.00 | 630 018.00 | | 638 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 234.00 | 36 385.00 | 573 619.00 | 537 234.00 |
FG Production vendue services | 123 100.00 | 10 300.00 | 133 400.00 | 123 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 334.00 | 46 685.00 | 707 019.00 | 660 334.00 |
FM Production stockée | | | 29 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 951.00 | |
GE Autres charges | | | 119 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -639.00 | -274.00 | | -639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -639.00 | 726.00 | | -639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | -726.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 364.00 | 1 009 973.00 | | 985 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 050.00 | 971 971.00 | | 955 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 314.00 | 38 002.00 | | 30 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 610.00 | | 8 692.00 | 70 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 21 043.00 | 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372.00 | | 78 930.00 | 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | 8 540.00 | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 906.00 | | 42.00 | 38 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | 110.00 | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 989.00 | 2 466.00 | | 33 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | 2 466.00 | | 23 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 087.00 | 67 951.00 | 69 087.00 | 69 087.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 445.00 | 67 951.00 | 71 445.00 | 71 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 445.00 | 67 951.00 | 71 445.00 | 71 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 951.00 | 71 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 207.00 | 290 207.00 | | 290 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
UX Autres créances clients | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VC Groupe et associés | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 899.00 | 35 953.00 | 85 946.00 | 121 899.00 |
VI Groupe et associés | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 605.00 | 243 620.00 | 20 985.00 | 264 605.00 |
VW T.V.A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 193.00 | 635 247.00 | 85 946.00 | 721 193.00 |