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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 4 260.00 | 6 260.00 | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 382.00 | 172.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 729.00 | 28 973.00 | 8 756.00 | 37 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 829.00 | 33 615.00 | 36 214.00 | 69 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BN En cours de production de biens | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 364.00 | 38 800.00 | 687 564.00 | 726 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
BZ Autres créances | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 787.00 | 38 800.00 | 1 009 987.00 | 1 048 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 616.00 | 72 415.00 | 1 046 201.00 | 1 118 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 152 880.00 | 139 846.00 | | 152 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 856.00 | 13 035.00 | | -69 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 398.00 | 5 598.00 | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 146 122.00 | 217 178.00 | | 146 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 353.00 | 112 726.00 | | 94 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 263.00 | 174 640.00 | | 165 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 257.00 | 349 934.00 | | 391 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 532.00 | 183 000.00 | | 190 532.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | 1 876.00 | | 5 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 079.00 | 823 836.00 | | 900 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 201.00 | 1 041 014.00 | | 1 046 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 985.00 | | | 858 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 075.00 | 26 691.00 | | 23 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 491.00 | 38 800.00 | 64 491.00 | 64 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 491.00 | 38 800.00 | 64 491.00 | 64 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 257.00 | 391 257.00 | | 391 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 353.00 | 53 259.00 | 41 094.00 | 94 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 648.00 | 288 672.00 | 20 976.00 | 309 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 079.00 | 858 985.00 | 41 094.00 | 900 079.00 |