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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 5 968.00 | 4 552.00 | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 493.00 | 62.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 137.00 | 31 248.00 | 7 889.00 | 39 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 435.00 | 37 709.00 | 29 726.00 | 67 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BN En cours de production de biens | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 566.00 | 39 392.00 | 675 174.00 | 714 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
BZ Autres créances | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 695.00 | 39 392.00 | 966 303.00 | 1 005 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 130.00 | 77 101.00 | 996 030.00 | 1 073 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 83 024.00 | 152 880.00 | | 83 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 968.00 | -69 856.00 | | 61 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 198.00 | 4 398.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 206 890.00 | 146 122.00 | | 206 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 334.00 | 94 353.00 | | 74 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 810.00 | 165 263.00 | | 313 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 034.00 | 391 257.00 | | 292 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 033.00 | 190 532.00 | | 104 033.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | 5 028.00 | | 2 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | 53 646.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 140.00 | 900 079.00 | | 789 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 030.00 | 1 046 201.00 | | 996 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 066.00 | 858 985.00 | | 771 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 685.00 | 23 075.00 | | 25 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FD Production vendue biens | 703 290.00 | | 703 290.00 | 703 290.00 |
FG Production vendue services | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 255.00 | | 845 255.00 | 845 255.00 |
FM Production stockée | | | -8 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 392.00 | |
GE Autres charges | | | 132 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 209.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 209.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 2 609.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 9.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 2 618.00 | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 409.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 987.00 | 899 780.00 | | 1 000 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 019.00 | 969 636.00 | | 939 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 968.00 | -69 856.00 | | 61 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 829.00 | | 1 508.00 | 69 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 902.00 | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 67 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | | 1 408.00 | 38 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 026.00 | | 100.00 | 21 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 615.00 | 4 094.00 | | 33 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 708.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 355.00 | 2 386.00 | | 29 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 810.00 | 313 810.00 | | 313 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 034.00 | 292 034.00 | | 292 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 334.00 | 56 260.00 | 18 074.00 | 74 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 999.00 | 258 999.00 | | 258 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 173.00 | 258 999.00 | 17 174.00 | 276 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 140.00 | 771 066.00 | 18 074.00 | 789 140.00 |