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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 11 027.00 | 4 553.00 | 15 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 536.00 | 36 647.00 | 9 889.00 | 46 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 994.00 | 48 228.00 | 31 766.00 | 79 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BN En cours de production de biens | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 787.00 | 102 357.00 | 637 431.00 | 739 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
BZ Autres créances | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 704.00 | 102 357.00 | 940 347.00 | 1 042 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 698.00 | 150 585.00 | 972 113.00 | 1 122 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 180 524.00 | 144 992.00 | | 180 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 533.00 | 35 532.00 | | 9 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 213.00 | 1 998.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 256 970.00 | 241 222.00 | | 256 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 942.00 | 226 425.00 | | 189 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 285.00 | 281 164.00 | | 224 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 343.00 | 207 213.00 | | 242 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 348.00 | 72 519.00 | | 53 348.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 2 456.00 | | 2 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 44 070.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 143.00 | 833 847.00 | | 715 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 113.00 | 1 075 069.00 | | 972 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 689.00 | 820 905.00 | | 572 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 826 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 310.00 | |
FM Production stockée | | | 13 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 357.00 | |
GE Autres charges | | | 121 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 282.00 | 1 200.00 | | 2 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | 1 200.00 | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | -760.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | 1 960.00 | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 018.00 | 882 948.00 | | 1 040 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 485.00 | 847 415.00 | | 1 030 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 533.00 | 35 532.00 | | 9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 265.00 | | 11 829.00 | 68 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 79 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | 5 060.00 | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 321.00 | | 6 769.00 | 40 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 885.00 | 6 343.00 | | 41 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 3 351.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | 2 992.00 | | 34 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 892.00 | 102 357.00 | 84 892.00 | 84 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 892.00 | 102 357.00 | 84 892.00 | 84 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 892.00 | 102 357.00 | 84 892.00 | 84 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 876.00 | 7 876.00 | 5 000.00 | 12 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 343.00 | 242 343.00 | | 242 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
UX Autres créances clients | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 942.00 | 52 488.00 | 137 454.00 | 189 942.00 |
VI Groupe et associés | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 156.00 | 278 882.00 | 17 274.00 | 296 156.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 143.00 | 572 689.00 | 142 454.00 | 715 143.00 |