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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AP Constructions | 6 807.00 | 262.00 | 6 545.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 954.00 | 8 454.00 | 3 500.00 | 11 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 315.00 | 11 264.00 | 9 051.00 | 20 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 232.00 | 21 451.00 | 46 781.00 | 68 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 434.00 | 4 383.00 | 342 052.00 | 346 434.00 |
BZ Autres créances | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CF Disponibilités | 169 944.00 | | 169 944.00 | 169 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 507.00 | 4 383.00 | 590 124.00 | 594 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 739.00 | 25 834.00 | 636 905.00 | 662 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -60 877.00 | -73 507.00 | | -60 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 561.00 | 12 630.00 | | 45 561.00 |
DL TOTAL (I) | 85 446.00 | 39 885.00 | | 85 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 285.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 712.00 | 83 767.00 | | 61 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 729.00 | 72 204.00 | | 252 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 553.00 | 115 482.00 | | 166 553.00 |
EA Autres dettes | 69 686.00 | 2 947.00 | | 69 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 459.00 | 274 685.00 | | 551 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 905.00 | 314 571.00 | | 636 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 459.00 | 274 685.00 | | 551 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 285.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 062.00 | | 1 655 062.00 | 1 655 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 062.00 | | 1 655 062.00 | 1 655 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 425.00 | 5 448.00 | | 8 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 994.00 | 5 937.00 | | 24 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208.00 | 1 110.00 | | 20 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 201.00 | 7 047.00 | | 45 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 480.00 | 12 137.00 | | 26 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 111.00 | 2 768.00 | | 16 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 591.00 | 14 905.00 | | 42 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | -7 858.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 695.00 | 727 333.00 | | 1 708 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 134.00 | 714 703.00 | | 1 663 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 561.00 | 12 630.00 | | 45 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 315.00 | 46 006.00 | | 42 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 813.00 | | 40 825.00 | 47 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 708.00 | 27 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 406.00 | 68 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 39 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 740.00 | | 22 034.00 | 32 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | 18 791.00 | 13 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 933.00 | 10 129.00 | 7 611.00 | 18 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 10 129.00 | 7 611.00 | 17 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 729.00 | 252 729.00 | | 252 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
UX Autres créances clients | 334 215.00 | | | 334 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VC Groupe et associés | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 848.00 | 447 848.00 | | 447 848.00 |
VW T.V.A. | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 459.00 | 551 459.00 | | 551 459.00 |