| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 8 532.00 | 1 306.00 | 9 838.00 |
AH Fonds commercial | 291 049.00 | | 291 049.00 | 291 049.00 |
AP Constructions | 12 113.00 | 4 925.00 | 7 188.00 | 12 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 053.00 | 32 256.00 | 1 797.00 | 34 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 922.00 | 62 745.00 | 52 177.00 | 114 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 515.00 | 108 458.00 | 395 058.00 | 503 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 954.00 | 7 422.00 | 1 133 532.00 | 1 140 954.00 |
BZ Autres créances | 279 758.00 | | 279 758.00 | 279 758.00 |
CF Disponibilités | 553 817.00 | | 553 817.00 | 553 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 471.00 | 7 422.00 | 2 021 048.00 | 2 028 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 986.00 | 115 880.00 | 2 416 106.00 | 2 531 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
DH Report à nouveau | | -15 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 621.00 | 87 158.00 | | 71 621.00 |
DL TOTAL (I) | 224 225.00 | 172 604.00 | | 224 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 797.00 | 365 130.00 | | 297 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 122.00 | 99 039.00 | | 138 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 605.00 | 578 272.00 | | 928 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 303.00 | 357 717.00 | | 594 303.00 |
EA Autres dettes | 232 835.00 | 73 389.00 | | 232 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 881.00 | 1 473 548.00 | | 2 191 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 106.00 | 1 646 152.00 | | 2 416 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 189.00 | 1 189 924.00 | | 1 971 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 321.00 | 168.00 | | 7 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 622 667.00 | 15 052.00 | 4 637 719.00 | 4 622 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 667.00 | 15 052.00 | 4 637 719.00 | 4 622 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 128.00 | 33 834.00 | | 27 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 3 324.00 | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 073.00 | 104 022.00 | | 49 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 988.00 | 107 346.00 | | 50 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 25 767.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 487.00 | 16 085.00 | | 20 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 822.00 | 41 852.00 | | 22 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 166.00 | 65 494.00 | | 28 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 065.00 | 3 644 360.00 | | 4 719 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 444.00 | 3 557 202.00 | | 4 647 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 621.00 | 87 158.00 | | 71 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 991.00 | 35 741.00 | | 12 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 306.00 | | 86 303.00 | 454 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 41 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 094.00 | 503 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 992.00 | 161 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 264.00 | | 18 623.00 | 282 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 400.00 | | 67 679.00 | 130 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 642.00 | | 1.00 | 41 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 242.00 | 54 277.00 | 23 061.00 | 77 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 3 078.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 788.00 | 51 198.00 | 23 061.00 | 71 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 605.00 | 928 605.00 | | 928 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 835.00 | 232 835.00 | | 232 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 451.00 | 1 127 451.00 | | 1 127 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VC Groupe et associés | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 475.00 | 69 783.00 | 203 237.00 | 290 475.00 |
VI Groupe et associés | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VP Divers | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 255.00 | 1 490 255.00 | | 1 490 255.00 |
VW T.V.A. | 345 294.00 | 345 294.00 | | 345 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 881.00 | 1 971 189.00 | 203 237.00 | 2 191 881.00 |