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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 365.00 | 472.00 | 9 838.00 |
AH Fonds commercial | 291 049.00 | | 291 049.00 | 291 049.00 |
AP Constructions | 31 836.00 | 10 935.00 | 20 901.00 | 31 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 053.00 | 33 212.00 | 840.00 | 34 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 348.00 | 71 881.00 | 52 467.00 | 124 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 665.00 | 125 394.00 | 416 271.00 | 541 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 726.00 | 7 422.00 | 1 016 304.00 | 1 023 726.00 |
BZ Autres créances | 205 240.00 | | 205 240.00 | 205 240.00 |
CF Disponibilités | 401 048.00 | | 401 048.00 | 401 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 571.00 | 7 422.00 | 1 653 149.00 | 1 660 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 235.00 | 132 816.00 | 2 069 419.00 | 2 202 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 225.00 | 42 604.00 | | 104 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 815.00 | 71 621.00 | | -96 815.00 |
DL TOTAL (I) | 117 410.00 | 224 225.00 | | 117 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 389.00 | 297 797.00 | | 227 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 914.00 | 928 605.00 | | 1 172 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 234.00 | 594 303.00 | | 544 234.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 232 835.00 | | 7 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 952 009.00 | 2 191 881.00 | | 1 952 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 419.00 | 2 416 106.00 | | 2 069 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 064.00 | 1 971 189.00 | | 1 781 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | 7 321.00 | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 515.00 | | 67 959.00 | 503 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 810.00 | 541 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 810.00 | 190 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 887.00 | | | 300 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 087.00 | | 58 959.00 | 161 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 541.00 | | 9 000.00 | 41 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 458.00 | 41 577.00 | 24 640.00 | 108 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 833.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 925.00 | 40 743.00 | 24 640.00 | 99 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 914.00 | 1 172 914.00 | | 1 172 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 842.00 | 1 004 842.00 | | 1 004 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VB T. V. A. | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 015.00 | 55 071.00 | 170 944.00 | 226 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VP Divers | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 779.00 | 1 297 779.00 | | 1 297 779.00 |
VW T.V.A. | 389 211.00 | 389 211.00 | | 389 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 009.00 | 1 781 064.00 | 170 944.00 | 1 952 009.00 |