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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 5 454.00 | 2 139.00 | 7 593.00 |
AH Fonds commercial | 274 671.00 | | 274 671.00 | 274 671.00 |
AP Constructions | 10 080.00 | 1 925.00 | 8 155.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 079.00 | 18 764.00 | 3 315.00 | 22 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 241.00 | 51 100.00 | 47 142.00 | 98 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 306.00 | 77 242.00 | 377 064.00 | 454 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 470.00 | 7 422.00 | 813 048.00 | 820 470.00 |
BZ Autres créances | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
CF Disponibilités | 255 716.00 | | 255 716.00 | 255 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 510.00 | 7 422.00 | 1 269 087.00 | 1 276 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 816.00 | 84 664.00 | 1 646 152.00 | 1 730 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 316.00 | -60 877.00 | | -15 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 158.00 | 45 561.00 | | 87 158.00 |
DL TOTAL (I) | 172 604.00 | 85 446.00 | | 172 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 130.00 | 779.00 | | 365 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 039.00 | 61 712.00 | | 99 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 272.00 | 252 729.00 | | 578 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 717.00 | 166 553.00 | | 357 717.00 |
EA Autres dettes | 73 389.00 | 69 686.00 | | 73 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 548.00 | 551 459.00 | | 1 473 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 152.00 | 636 905.00 | | 1 646 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 924.00 | 551 459.00 | | 1 189 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 779.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FG Production vendue services | 3 496 332.00 | | 3 496 332.00 | 3 496 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 560.00 | | 3 500 560.00 | 3 500 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 12 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 834.00 | 8 425.00 | | 33 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 24 994.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 022.00 | 20 208.00 | | 104 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 346.00 | 45 201.00 | | 107 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 767.00 | 26 480.00 | | 25 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 085.00 | 16 111.00 | | 16 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 852.00 | 42 591.00 | | 41 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 494.00 | 2 611.00 | | 65 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 360.00 | 1 708 695.00 | | 3 644 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 202.00 | 1 663 134.00 | | 3 557 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 158.00 | 45 561.00 | | 87 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 741.00 | 42 315.00 | | 35 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 232.00 | | 959 476.00 | 68 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 482.00 | 41 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 401.00 | 454 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 328.00 | 282 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 442.00 | 130 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | 445 121.00 | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 076.00 | | 148 766.00 | 39 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 685.00 | | 363 439.00 | 27 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 451.00 | 108 411.00 | 52 621.00 | 21 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 150.00 | 2 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 7 083.00 | 3 100.00 | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 980.00 | 101 328.00 | 49 521.00 | 19 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | 3 040.00 | | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | 3 040.00 | | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | 3 040.00 | | 4 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 272.00 | 578 272.00 | | 578 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
UX Autres créances clients | 806 553.00 | | | 806 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
VC Groupe et associés | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 963.00 | 81 339.00 | 214 288.00 | 364 963.00 |
VI Groupe et associés | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VP Divers | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 135.00 | 1 058 135.00 | | 1 058 135.00 |
VW T.V.A. | 236 873.00 | 236 873.00 | | 236 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 548.00 | 1 189 924.00 | 214 288.00 | 1 473 548.00 |