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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 513.00 | 16 498.00 | 15.00 | 16 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 136.00 | | 167 136.00 | 167 136.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CF Disponibilités | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 243.00 | | 219 243.00 | 219 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 756.00 | 16 498.00 | 219 258.00 | 235 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 917.00 | | 235 917.00 | 235 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 917.00 | | 235 917.00 | 235 917.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 597.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 191.00 | | | 236 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 146.00 | | | 226 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 167 136.00 | | | 167 136.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VI Groupe et associés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 904.00 | 184 904.00 | | 184 904.00 |
VW T.V.A. | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 055.00 | | | 106 055.00 |