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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 254.00 | 16 239.00 | 15.00 | 16 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 416.00 | | 111 416.00 | 111 416.00 |
CF Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 941.00 | 16 239.00 | 142 702.00 | 158 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 006.00 | | 126 006.00 | 126 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 006.00 | | 126 006.00 | 126 006.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
VW T.V.A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
YT Sous‐traitance | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 250.00 | | | 49 250.00 |