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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 513.00 | 16 498.00 | 15.00 | 16 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BP En cours de production de services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 327.00 | | 162 327.00 | 162 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 840.00 | 16 498.00 | 162 342.00 | 178 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 342.00 | | | 162 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 170.00 | | | 137 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
VW T.V.A. | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 685.00 | | | 81 685.00 |