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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 6 901.00 | 3 943.00 | 10 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 759.00 | 16 800.00 | 3 958.00 | 20 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 952.00 | 16 800.00 | 162 152.00 | 178 952.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 699.00 | | 166 699.00 | 166 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 699.00 | | 166 699.00 | 166 699.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 513.00 | | 4 246.00 | 16 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | 4 246.00 | 16 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 498.00 | 302.00 | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | 302.00 | | 16 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
VB T. V. A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 035.00 | 138 035.00 | | 138 035.00 |
VW T.V.A. | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
YT Sous‐traitance | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 543.00 | | | 99 543.00 |