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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 399.00 | 34 772.00 | 26 626.00 | 61 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 730.00 | 34 772.00 | 1 578 957.00 | 1 613 730.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 362 024.00 | | 362 024.00 | 362 024.00 |
CF Disponibilités | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 321.00 | | 539 321.00 | 539 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 052.00 | 34 772.00 | 2 118 279.00 | 2 153 052.00 |
CU Autres participations | 1 552 331.00 | | 1 552 331.00 | 1 552 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 874.00 | | | 1 672 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 702.00 | | | 1 690 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 480.00 | | | 193 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
EA Autres dettes | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 577.00 | | | 427 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 279.00 | | | 2 118 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 577.00 | | | 427 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 961.00 | | 529 961.00 | 529 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 961.00 | | 529 961.00 | 529 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 545.00 | | | 596 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 102.00 | | | 587 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 730.00 | | | 1 613 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 331.00 | | | 1 552 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 959.00 | 14 813.00 | | 19 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | 14 813.00 | | 19 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 457.00 | 273 457.00 | | 273 457.00 |
UX Autres créances clients | 362 024.00 | | | 362 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 024.00 | 386 024.00 | | 386 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 577.00 | 427 577.00 | | 427 577.00 |