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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 068.00 | 44 228.00 | 12 840.00 | 57 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 400.00 | 44 228.00 | 1 565 172.00 | 1 609 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
BZ Autres créances | 191 482.00 | | 191 482.00 | 191 482.00 |
CF Disponibilités | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 377.00 | | 626 377.00 | 626 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 777.00 | 44 228.00 | 2 191 549.00 | 2 235 777.00 |
CU Autres participations | 1 552 331.00 | | 1 552 331.00 | 1 552 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 741.00 | | | 1 676 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 174.00 | | | 1 713 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 984.00 | | | 132 984.00 |
EA Autres dettes | 327 035.00 | | | 327 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 375.00 | | | 478 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 549.00 | | | 2 191 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 375.00 | | | 478 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 472.00 | | 506 472.00 | 506 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 472.00 | | 506 472.00 | 506 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 589.00 | | | 516 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 540.00 | | | 488 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 400.00 | | | 1 609 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 331.00 | | | 1 552 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 231.00 | 4 998.00 | | 39 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 231.00 | 4 998.00 | | 39 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 905.00 | 330 905.00 | | 330 905.00 |
UX Autres créances clients | 304 013.00 | 304 013.00 | | 304 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 483.00 | 191 483.00 | | 191 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 832.00 | 500 832.00 | | 500 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 375.00 | 478 375.00 | | 478 375.00 |