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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 068.00 | 54 223.00 | 2 845.00 | 57 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 400.00 | 54 223.00 | 1 555 177.00 | 1 609 400.00 |
BZ Autres créances | 465 918.00 | | 465 918.00 | 465 918.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 519.00 | | 473 519.00 | 473 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 919.00 | 54 223.00 | 2 028 696.00 | 2 082 919.00 |
CU Autres participations | 1 552 331.00 | | 1 552 331.00 | 1 552 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 242.00 | | | 1 720 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 219.00 | | | 1 743 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 460.00 | | | 247 460.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 476.00 | | | 285 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 696.00 | | | 2 028 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 476.00 | | | 285 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 801.00 | | 519 801.00 | 519 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 801.00 | | 519 801.00 | 519 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 193.00 | | | 533 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 600.00 | | | 518 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 400.00 | | | 1 609 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 331.00 | | | 1 552 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 226.00 | 4 998.00 | | 49 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 226.00 | 4 998.00 | | 49 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 460.00 | 247 460.00 | | 247 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VI Groupe et associés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 918.00 | 465 918.00 | | 465 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 900.00 | 468 900.00 | | 468 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 476.00 | 285 476.00 | | 285 476.00 |