| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 068.00 | 39 230.00 | 17 838.00 | 57 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 400.00 | 39 230.00 | 1 570 169.00 | 1 609 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
BZ Autres créances | 631 626.00 | | 631 626.00 | 631 626.00 |
CF Disponibilités | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 862.00 | | 759 862.00 | 759 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 262.00 | 39 230.00 | 2 330 032.00 | 2 369 262.00 |
CU Autres participations | 1 552 331.00 | | 1 552 331.00 | 1 552 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 649 661.00 | | | 1 649 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 125.00 | | | 1 685 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 124.00 | | | 174 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
EA Autres dettes | 270 116.00 | | | 270 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 906.00 | | | 644 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 032.00 | | | 2 330 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 906.00 | | | 644 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 882.00 | | 469 882.00 | 469 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 882.00 | | 469 882.00 | 469 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 496.00 | | | 506 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 416.00 | | | 479 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 524.00 | 3 027.00 | 24 320.00 | 60 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 524.00 | 3 027.00 | 24 320.00 | 60 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 095.00 | 176 095.00 | | 176 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 266.00 | 443 266.00 | | 443 266.00 |
UX Autres créances clients | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 627.00 | 631 627.00 | | 631 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 593.00 | 709 593.00 | | 709 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 907.00 | 644 907.00 | | 644 907.00 |