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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 692.00 | 168.00 | 1 524.00 | 1 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 140.00 | 92 672.00 | 16 468.00 | 109 140.00 |
040 Immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 604.00 | 92 840.00 | 18 764.00 | 111 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
072 Créances – Autres | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
084 Disponibilités | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
110 Total général Actif | 134 975.00 | 92 840.00 | 42 135.00 | 134 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 451.00 | 142 232.00 | | 148 451.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 2 500.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 495.00 | 144 732.00 | | 148 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 127.00 | 695.00 | | 1 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | 449.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 60 090.00 | 62 630.00 | | 60 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 5 532.00 | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 699.00 | 47 813.00 | | 46 699.00 |
252 Charges sociales | 16 758.00 | 16 212.00 | | 16 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | 1 048.00 | | 2 245.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 915.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 917.00 | 135 294.00 | | 132 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 578.00 | 9 438.00 | | 15 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 491.00 | | |
294 Charges financières | 218.00 | 359.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 806.00 | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 537.00 | 15 763.00 | | 12 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 916.00 | | | 7 916.00 |