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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 096.00 | 58 378.00 | 26 717.00 | 85 096.00 |
040 Immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 591.00 | 58 378.00 | 29 213.00 | 87 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
072 Créances – Autres | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
084 Disponibilités | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
110 Total général Actif | 119 462.00 | 58 378.00 | 61 084.00 | 119 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 542.00 | 151 868.00 | | 152 542.00 |
230 Autres produits | 3 102.00 | 1 650.00 | | 3 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 644.00 | 153 518.00 | | 155 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 569.00 | 952.00 | | 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | -41.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 67 590.00 | 59 623.00 | | 67 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 4 786.00 | | 4 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 458.00 | 45 140.00 | | 36 458.00 |
252 Charges sociales | 13 738.00 | 16 153.00 | | 13 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | 2 233.00 | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 737.00 | 889.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 285.00 | 129 734.00 | | 127 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 359.00 | 23 784.00 | | 28 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 159.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 3 494.00 | | 4 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 288.00 | 20 131.00 | | 24 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |