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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 196.00 | 26 431.00 | 35 765.00 | 62 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 092.00 | 26 431.00 | 38 661.00 | 65 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
072 Créances – Autres | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
084 Disponibilités | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
110 Total général Actif | 103 529.00 | 26 431.00 | 77 097.00 | 103 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 634.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 591.00 | | | 12 591.00 |