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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 529.00 | 68 352.00 | 19 177.00 | 87 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 425.00 | 68 352.00 | 22 072.00 | 90 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
072 Créances – Autres | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
084 Disponibilités | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
110 Total général Actif | 158 141.00 | 68 352.00 | 89 789.00 | 158 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 467.00 | 174 089.00 | | 161 467.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 803.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 474.00 | 174 891.00 | | 161 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 211.00 | 851.00 | | 1 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -591.00 | 167.00 | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 65 776.00 | 67 494.00 | | 65 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 4 385.00 | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 458.00 | 53 305.00 | | 49 458.00 |
252 Charges sociales | 19 861.00 | 19 177.00 | | 19 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 123.00 | 4 851.00 | | 5 123.00 |
262 Autres charges | 763.00 | 742.00 | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 497.00 | 150 973.00 | | 146 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 978.00 | 23 918.00 | | 14 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 98.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 3 695.00 | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 285.00 | 20 782.00 | | 13 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |