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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 561 452.00 | 513 181.00 | 48 271.00 | 561 452.00 |
040 Immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 133.00 | 513 181.00 | 48 952.00 | 562 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
072 Créances – Autres | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
084 Disponibilités | 126 965.00 | | 126 965.00 | 126 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 440.00 | | 345 440.00 | 345 440.00 |
110 Total général Actif | 907 572.00 | 513 181.00 | 394 391.00 | 907 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 116.00 | | | 644 116.00 |
222 Production stockée | -26 890.00 | | | -26 890.00 |
230 Autres produits | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 814.00 | | | 623 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 586.00 | | | 174 586.00 |
252 Charges sociales | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 829.00 | | | 586 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
280 Produits financiers | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 333.00 | | | 535 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |