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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 034.00 | 325 881.00 | 10 153.00 | 336 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 415.00 | 148 804.00 | 24 611.00 | 173 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 130.00 | 474 685.00 | 35 445.00 | 510 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BN En cours de production de biens | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
CF Disponibilités | 116 334.00 | | 116 334.00 | 116 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 530.00 | 474 685.00 | 312 845.00 | 787 530.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
DL TOTAL (I) | 165 815.00 | | | 165 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 845.00 | | | 312 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 679.00 | | 2 787.00 | 513 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 510 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 509 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 998.00 | | 2 787.00 | 512 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 722.00 | 17 299.00 | 6 336.00 | 463 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 722.00 | 17 299.00 | 6 336.00 | 463 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 223.00 | 7 987.00 | 14 236.00 | 22 223.00 |
VI Groupe et associés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146.00 | 3 046.00 | 100.00 | 3 146.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 030.00 | 132 793.00 | 14 236.00 | 147 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
YT Sous‐traitance | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |