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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 567 396.00 | 531 957.00 | 35 439.00 | 567 396.00 |
040 Immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 077.00 | 531 957.00 | 36 120.00 | 568 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
072 Créances – Autres | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
084 Disponibilités | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 082.00 | | 380 082.00 | 380 082.00 |
110 Total général Actif | 948 159.00 | 531 957.00 | 416 201.00 | 948 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 609.00 | | | 569 609.00 |
222 Production stockée | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
230 Autres produits | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 069.00 | | | 565 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 309.00 | | | 185 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
252 Charges sociales | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 456.00 | | | 553 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 133.00 | | | 562 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |