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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 258.00 | 27 177.00 | 30 081.00 | 57 258.00 |
AP Constructions | 680 292.00 | 217 779.00 | 462 513.00 | 680 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 118.00 | 524 517.00 | 230 601.00 | 755 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 737.00 | 38 801.00 | 67 936.00 | 106 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 619.00 | 808 274.00 | 791 345.00 | 1 599 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 343 726.00 | | 343 726.00 | 343 726.00 |
CF Disponibilités | 349 280.00 | | 349 280.00 | 349 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 361.00 | | 737 361.00 | 737 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 980.00 | 808 274.00 | 1 528 706.00 | 2 336 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 337.00 | 138 155.00 | | 205 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 276.00 | 172 933.00 | | 146 276.00 |
DL TOTAL (I) | 359 863.00 | 318 587.00 | | 359 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130.00 | 152.00 | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 968.00 | 282 724.00 | | 340 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 293.00 | 50 071.00 | | 87 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 436.00 | 355 866.00 | | 409 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 018.00 | 407 085.00 | | 331 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 844.00 | 1 096 828.00 | | 1 168 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 706.00 | 1 415 415.00 | | 1 528 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 121.00 | | 117 663.00 | 1 535 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 165.00 | 1 599 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 165.00 | 1 542 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 983.00 | | 1 275.00 | 55 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 925.00 | | 116 388.00 | 1 478 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 252.00 | 124 367.00 | 32 345.00 | 716 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 464.00 | 11 713.00 | | 15 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 788.00 | 112 654.00 | 32 345.00 | 700 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 436.00 | 409 436.00 | | 409 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 198.00 | 184 198.00 | | 184 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 968.00 | 64 127.00 | 251 032.00 | 340 968.00 |
VI Groupe et associés | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 975.00 | | | 252 975.00 |
VP Divers | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 625.00 | 364 412.00 | 213.00 | 364 625.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 844.00 | 892 003.00 | 251 032.00 | 1 168 844.00 |