| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 258.00 | 55 007.00 | 2 250.00 | 57 258.00 |
AP Constructions | 679 608.00 | 308 896.00 | 370 712.00 | 679 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 884.00 | 606 594.00 | 139 290.00 | 745 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 054.00 | 111 176.00 | 239 878.00 | 351 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 017.00 | 1 081 673.00 | 752 344.00 | 1 834 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
CF Disponibilités | 423 688.00 | | 423 688.00 | 423 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 432.00 | | 685 432.00 | 685 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 450.00 | 1 081 673.00 | 1 437 776.00 | 2 519 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 324.00 | 294 044.00 | | 323 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 509.00 | 89 279.00 | | 180 509.00 |
DL TOTAL (I) | 512 083.00 | 391 574.00 | | 512 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | 129.00 | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 798.00 | 372 790.00 | | 270 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 336.00 | 111 635.00 | | 34 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 493.00 | 386 163.00 | | 321 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 976.00 | 323 782.00 | | 298 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 694.00 | 1 194 498.00 | | 925 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 776.00 | 1 586 072.00 | | 1 437 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
FD Production vendue biens | 5 314 277.00 | | 5 314 277.00 | 5 314 277.00 |
FG Production vendue services | 285 183.00 | | 285 183.00 | 285 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 783.00 | | 5 626 783.00 | 5 626 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 949.00 | |
GE Autres charges | | | 472 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 879.00 | 117 716.00 | | 10 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 879.00 | 117 716.00 | | 10 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046.00 | 2 563.00 | | 10 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | 5 889.00 | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 111 827.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 475.00 | 5 193 321.00 | | 5 655 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 966.00 | 5 104 041.00 | | 5 474 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 509.00 | 89 279.00 | | 180 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 799.00 | | 52 219.00 | 1 781 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 328.00 | | 52 219.00 | 1 724 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 724.00 | 130 949.00 | | 950 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 007.00 | 9 000.00 | | 46 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 716.00 | 121 949.00 | | 904 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 493.00 | 321 493.00 | | 321 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 383.00 | 177 383.00 | | 177 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 798.00 | 102 801.00 | 167 997.00 | 270 798.00 |
VI Groupe et associés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 222.00 | 151 008.00 | 213.00 | 151 222.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 694.00 | 757 697.00 | 167 997.00 | 925 694.00 |