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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 005.00 | 57 258.00 | 747.00 | 58 005.00 |
AP Constructions | 679 608.00 | 336 525.00 | 343 083.00 | 679 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 984.00 | 666 358.00 | 341 626.00 | 1 007 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 815.00 | 149 426.00 | 276 389.00 | 425 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 841.00 | 1 209 567.00 | 1 063 273.00 | 2 272 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BZ Autres créances | 398 813.00 | | 398 813.00 | 398 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 212.00 | | 600 212.00 | 600 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 053.00 | 1 209 567.00 | 1 663 485.00 | 2 873 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 833.00 | 323 324.00 | | 443 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 446.00 | 180 509.00 | | -134 446.00 |
DL TOTAL (I) | 317 636.00 | 512 083.00 | | 317 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 997.00 | 270 798.00 | | 167 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 294.00 | 34 336.00 | | 67 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 425.00 | 321 493.00 | | 737 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 083.00 | 298 976.00 | | 373 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 849.00 | 925 694.00 | | 1 345 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 485.00 | 1 437 776.00 | | 1 663 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
FD Production vendue biens | 2 906 064.00 | | 2 906 064.00 | 2 906 064.00 |
FG Production vendue services | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 473.00 | | 3 049 473.00 | 3 049 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 894.00 | |
GE Autres charges | | | 239 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | 10 879.00 | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 10 879.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | 10 046.00 | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 10 046.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | 833.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 326.00 | 5 655 475.00 | | 3 250 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 773.00 | 5 474 966.00 | | 3 384 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 446.00 | 180 509.00 | | -134 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 017.00 | 438 823.00 | | 1 834 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 272 841.00 | | | 2 272 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 622.00 | | | 2 214 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 258.00 | 748.00 | | 57 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 546.00 | 438 076.00 | | 1 776 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 673.00 | 127 894.00 | | 1 081 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 007.00 | 2 251.00 | | 55 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 666.00 | 125 643.00 | | 1 026 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 425.00 | 737 425.00 | | 737 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 214.00 | 169 214.00 | | 169 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 328.00 | 117 328.00 | | 117 328.00 |
VB T. V. A. | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
VI Groupe et associés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VP Divers | 133 567.00 | 133 567.00 | | 133 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 505.00 | 462 292.00 | 213.00 | 462 505.00 |
VW T.V.A. | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 849.00 | 1 345 849.00 | | 1 345 849.00 |