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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 005.00 | 57 507.00 | 498.00 | 58 005.00 |
AP Constructions | 679 608.00 | 363 526.00 | 316 082.00 | 679 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 987.00 | 732 735.00 | 311 252.00 | 1 043 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 135.00 | 224 525.00 | 938 610.00 | 1 163 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 949.00 | 1 378 293.00 | 1 566 656.00 | 2 944 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BT Marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
BZ Autres créances | 217 022.00 | | 217 022.00 | 217 022.00 |
CF Disponibilités | 561 058.00 | | 561 058.00 | 561 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 551.00 | | 929 551.00 | 929 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 499.00 | 1 378 293.00 | 2 496 207.00 | 3 874 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 309 386.00 | 443 833.00 | | 309 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 893.00 | -134 446.00 | | 409 893.00 |
DL TOTAL (I) | 727 529.00 | 317 636.00 | | 727 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279.00 | 51.00 | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 939.00 | 167 997.00 | | 781 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 330.00 | 67 294.00 | | 79 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 654.00 | 737 425.00 | | 272 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 676.00 | 373 083.00 | | 347 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 799.00 | | | 286 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 678.00 | 1 345 849.00 | | 1 768 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 207.00 | 1 663 485.00 | | 2 496 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
FD Production vendue biens | 3 764 472.00 | | 3 764 472.00 | 3 764 472.00 |
FG Production vendue services | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 962.00 | | 3 956 962.00 | 3 956 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 725.00 | |
GE Autres charges | | | 297 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 596.00 | 7 043.00 | | 89 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 596.00 | 7 043.00 | | 89 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 553.00 | 4 790.00 | | 28 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 553.00 | 4 790.00 | | 28 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 043.00 | 2 253.00 | | 61 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 617.00 | 3 250 326.00 | | 4 663 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 725.00 | 3 384 773.00 | | 4 253 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 893.00 | -134 446.00 | | 409 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 841.00 | | 773 323.00 | 2 272 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 215.00 | | 2 944 949.00 | 101 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 215.00 | | 2 886 730.00 | 101 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 622.00 | | 773 323.00 | 2 214 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 567.00 | 168 725.00 | | 1 209 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 258.00 | 249.00 | | 57 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 309.00 | 168 476.00 | | 1 152 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 654.00 | 272 654.00 | | 272 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 799.00 | 286 799.00 | | 286 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 218.00 | 176 204.00 | 470 411.00 | 782 218.00 |
VI Groupe et associés | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 058.00 | | | 186 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 270.00 | 348 056.00 | 213.00 | 348 270.00 |
VW T.V.A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 957.00 | 1 162 943.00 | 470 411.00 | 1 768 957.00 |